Форекс тренд

Что такое торговля по тренду? В чем смысл данного определения, почему многие утверждают, что торговать можно исключительно по тренду и никак иначе? В настоящей статье мы постараемся разобраться – действительно ли планировать свои сделки можно только по тренду. Мы остановимся на определении самого понятия «Форекс тренд» (trend), узнаем, как торговать по тренду, и могут ли быть эффективными сделки против тренда.

Что такое тренд — направление или ситуация?

Говоря о том, как определить направление тренда, принято считать, что тренд – это и есть то самое направление, в котором двигается цена в течение определенного временного периода. Причем, вполне искренне так считают не только новички на рынке Форекс, но также опытные инвесторы, которые работают на бирже, это же, кстати, утверждается во многих статьях и учебниках по трейдингу. Многие авторы уверенно эксплуатируют идею следования тренду, например, Майкл Ковел Биржевая торговля по трендам, приводит в своих трудах множество способов его определения. Существуют различные Форекс индикаторы для определения направления ценового движения и силы тренда, советники и трендследящие стратегии (trend forex system), фигуры разворота тренда на Форекс. Однако есть мнение, что понятие «тренд», которое употребляется по отношению к изменениям котировок на графике, лучше воспринимать как определенного рода рыночную ситуацию. Например, если речь идет о вертикальном тренде, то у такого тренда есть три стадии:

  • Аккумуляция (крупные игроки накапливают позиции на покупку);
  • Стадия роста (в этот период цена актива растет);
  • Распределение (инвесторы избавляются от своих позиций).

Чем опасны сделки по тренду

Если говорить о направленном (вертикальном) тренде, то таковым многие считают только вторую стадию — во время первой и последней стадий цена, как правило, двигается в боковике. И если во время планирования сделок привязываться только к конкретному направлению, такой подход может в любой момент сыграть с трейдером злую шутку. Когда направленность ценового движения уже очевидна — это уже вторая стадия, которая скоро закончится, сейчас покупать уже поздно, куда разумнее это делать на стадии накопления. Но каждый торгующий видит Форекс тренд и только на этом основании многие покупают, хотя крупные игроки как раз готовятся избавляться от актива. Кстати, крупные игроки, которые располагают ресурсами и техническими возможностями для манипуляции «рыночной массой» (частными инвесторами, которых на рынке большинство), прекрасно осведомлены о стремлении частных трейдеров «следовать тренду» именно таким образом.

Разновидности тренда: видов тренда больше, чем принято считать

Как определить тренд на Форекс? Поговорим о трендах в привычном понимании этого определения (как о направленном движении цены). Визуально можно выделить несколько видов – это восходящий (бычий) trend, нисходящий (медвежий) и боковой тренд – когда финансовый инструмент торгуется в сформировавшемся ценовом канале. Для определения окончания направленного тренда на Форекс используются фигуры разворота и линии тренда для обозначения границ боковика. В свою очередь, боковой тренд также имеет разновидности – границы ценового канала могут изменяться в сторону повышения или в сторону понижения. Однако такое движение нельзя охарактеризовать как бычье или медвежье, так как изменения являются очень незначительными (относительно предыдущего пика). Во время движения цены в боковом канале происходит перераспределение средств. Крупные инвесторы могут накапливать позиции на покупку или на продажу перед предстоящим движением вверх или вниз, при этом правильно определить их намерения удается далеко не всегда. Имея определенные ресурсы, несложно склонить «рыночную массу» к определенным решениям (ложные пробои, резкие рывки цен, создание мощных непробиваемых уровней), и за время боковика частным трейдерам всегда можно продать или купить у них достаточное количество актива. Впрочем, часть крупных игроков тоже ошибаются в выборе направления, однако они делают ошибки намного реже частных инвесторов. Выраженное трендовое движение может быть спровоцировано рыночными манипуляциями (с ложными пробоями уровней или с их удержанием) или же объективными экономическими предпосылками. Однако институциональные трейдеры (банки, фонды, корпорации) располагают более серьезными ресурсами в плане сбора и анализа информации, более эффективным программным обеспечением для трейдинга (да, далеко не все трейдеры предпочитают скачивать и работать только через платформу МТ4(5)), используют прогрессивные стратегии мани-менеджмента, методики хэджирования – все это позволяет в значительной степени минимизировать риски.

Главная проблема идентификации тренда

Нисходящий или восходящий Форекс тренд также не всегда удается идентифицировать однозначно даже с помощью отдельных индикаторов или советника, определение тренда рынка Форекс – дело непростое. Проблема заключается в том, что трендовое движение является таковым только в привязке к таймфрейму. Так, на графике М15 мы наблюдаем направленный тренд, который на графике Н1 является лишь частью боковика, растянувшегося на несколько дней. В свою очередь, на графике D1 этот боковик представляет собой лишь небольшую коррекцию, наступившую после затяжного нисходящего «trend», который длился несколько месяцев и совершенно непонятно – продолжится ли он или развернется после отскока. Но и здесь трейдеры, которые предпочитают считать трендом именно направленное движение (используя линии тренда графике Форекс-актива), находят выход — привязываются к таймфрейму (регулируя индикатор силы тренда для инструментов Форекс в соответствии с таймфреймом). То есть, если на таймфрейме, в пределах которого они работают, движение визуально определяется, значит – тренд есть, и нужно ему следовать. На самом же деле Форекс тренд в течение ближайшего часа или дня может развиваться по сценарию, который актуален для любого из таймфреймов, и торговля по тренду как стратегия теряет смысл. Собственно, о торговле по какому именно тренду идет речь? Ведь если предполагается торговля по тренду, который наблюдается на одном из таймфреймов, трейдер автоматически торгует против трендов на других таймфреймах…

Так что же теперь делать, идти против тренда?

В привычном исполнении торговля по тренду является всего лишь гонкой на опережение. В том случае, если удастся продать до наступления стадии распределения – трейдер получает прибыль. Если он влез в сделку (по тренду, разумеется) прямо тогда, когда крупные игроки уже начали распродавать (что, кстати, определить сложно), фиксируется убыток. В такой ситуации, казалось бы, напрашивается простой вывод – нужно торговать против тренда, то есть покупать, когда другие продают, и наоборот. Однако подобное решение, как и стратегия — торговля по существующему тренду, не сможет сделать торговлю более прибыльной, если оценивать трендовые движения с точки зрения какого-либо направления. Действительно большую прибыль можно извлечь из направленного движения, однако его нужно правильно спрогнозировать, а сделать это удается лишь в половине случаев (советники или отдельные Форекс-индикаторы тренда генерируют истинные сигналы не всегда).

Торговать в тренде или заранее быть готовым к тренду?

Несмотря на популярность идеи следования тренду, многие трейдеры используют стратегии (и советники) для торговли в боковике, так как при боковом движении цены присутствует некая стабильность. Учитывая необходимость набора позиций перед трендовым движением, есть основания считать, что цена хотя бы несколько раз окажется у границ ценового диапазона до того, как его покинет. Таким образом, достаточно «продавать наверху и покупать внизу», ограничивая свои убытки стоп-лоссами. Выставлять стоп-лоссы нужно на таком расстоянии от границы, чтобы они не оказались «съеденными» во время ложного пробоя. Впрочем, никто не запрещает ловить trend, даже не имея никакого представления о том, в каком направлении он будет развиваться, какая будет сила тренда на рынке Форекс, и где произойдет разворот тренда. Торгуя в боковике, можно открывать основную и дополнительную позицию на покупку у нижней границы канала. Основная позиция закрывается у верхней границы с прибылью, а дополнительная сохраняется до тех пор, пока сделка находится в «безубытке» если цена осталась в канале или закрыть с хорошей прибылью при развитии вертикального тренда. Таким же образом следует поступать с ордерами на продажу у верхней границы канала. Можно скачать и использовать любую алгоритмическую систему (советник), построенную по похожему алгоритму в тестовом режиме, чтобы понять как работает стратегия на разных инструментах. Как альтернатива может рассматриваться стратегия Форекс по тренду со встречными сделками. За счет открытия сделки в противоположном направлении можно зафиксировать убыток и дождаться разворота возврата цены в диапазон после ложного пробоя. А если определить силу тренда и направление правильно не получилось (например, индикаторы разворота тренда не сработали) – такой маневр сведет убыток к минимуму.

Заключение

Следовать тренду, открывая позиции на откатах – весьма распространенная логика действий, которая действительно приносит профит, но только в половине сделок. Направленное движение цены нечасто бывает стабильным и достаточно редко удается отличить коррекцию или отскок от разворота тренда. Если рассматривать тренд как процесс, включающий различные стадии, можно быть готовым к направленному движению и уже иметь открытую позицию то того, как основное движение уже началось.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (24 оценок, среднее: 4,75 из 5)
Загрузка...
Ввод и вывод средств

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Торговля на финансовых рынках (в частности, торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам получать высокую прибыль, но при этом несёт в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на Hamilton, как источник информации, обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт hamilton.club. Автоматический импорт материалов и информации с сайта hamilton.club запрещён.

2019. HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. © Все права защищены.
  • вторник, 15 декабря, 2015
  • Доходность: