Технический анализ

Биржевых аналитиков можно условно разделить на «физиков» и «лириков», по приверженности к методам исследований. Споры трейдеров о том, что лучше – фундаментальный («лирики») или технический анализ финансовых рынков, победителя не выявили, но дали мощный толчок для развития обоих направлений.

«Физики» особо преуспели, благодаря бурному развитию компьютерных технологий и ажиотажному спросу на, разного рода, роботы-советники. Технический анализ рынка Форекс, под который заточены основные разработки, увеличивает количество «технарей» и на других, более консервативных биржах (фондовый рынок, торговля фьючерсами).

Технический анализ, за который стеной стоят поклонники методов математического моделирования, не ищет причины в поведении цен, а направлен на их прогнозирование, опираясь на исторические закономерности в схожих обстоятельствах.

Основы технического анализа

Методы технического анализа построены на изучении графиков ценовых колебаний. Трейдеров, которые используют данный вид аналитики, интересует только два параметра: что происходит с текущей ценой и какова ее историческая ретроспектива.

Постулаты технического анализа

  • Цена уже обо всем «позаботилась». В процессе ее формирования задействованы миллионы различных факторов, которые не в состоянии учесть самое мощное аналитическое агентство. Его роль выполняет цена, которая показывает итоги «своей работы», в виде меняющихся значений. Анализ динамики колебаний цены – путь к заветному прогнозу.
  • Тренд и его «жизнь» на графике. Динамика ценовых колебаний приводит к формированию преобладающих векторов движения – трендов. В графических построениях, трендовое движение отображается коридором, верхние и нижние границы которого принято называть сопротивлением (потолок) и поддержкой (дно). Класс трейдеров определяется умением быстро вычислить тренд и вовремя открывать ордера на покупку/продажу, в рамках диапазона коридора (у трейдеров применяется термин «канал»). Если, удается еще и точно определить точку разворота тренда (глобальную смену тенденции), то это уже высший пилотаж трейдинга.
  • Повторяющиеся циклы. Характерная особенность, которая проявляется на графиках в виде типовых шаблонов – паттернов (фигуры, по которым аналитики делают выводы о продолжении тренда или его развороте). Существует стратегия торговли по паттернам, где все возможные фигуры классифицированы на «фигуры разворота» и «фигуры продолжения».

Индикаторы технического анализа

Компьютерные программы помогли трейдерам перейти на качественно новый уровень графических исследований. Основы технического анализа уже не представляются без обязательных вспомогательных инструментов – индикаторы и осцилляторы в техническом анализе стали его неотъемлемой частью. Практически все торговые платформы оснащены индикаторной классикой:

Трендовые индикаторы технического анализа

  • Зигзаг
  • Параболик SAR
  • ADX
  • CCI
  • Bollinger Bands
  • Moving Averadge
  • Standart Devition

Осцилляторы

  • ATR
  • Momentum
  • MACD
  • Stochastik oscillator
  • DeMarker
  • Force Index

Инструменты, названные именами их гениальных создателей: (уровни Фибоначчи, сетка Ганна, вилы Эндрюса).

Технический анализ для начинающих трейдеров  не должен перерасти в безрассудное доверие к автоматической аналитике. Необходимо «пережить» трудности освоения графических комбинаций на начальном этапе, а в дальнейшей практической деятельности может использоваться 2-3 индикатора, подобранных под индивидуальную стратегию торговли. Важно понимать: никакие индикаторы технического анализа не заменят главный» индикатор» – знания и интуицию.

Популярные методики

В техническом анализе используется метод уровней и средних скользящих линий.

Уровни поддержки/сопротивления. Часто на графике встречаются ситуации, когда цена не может преодолеть определенные барьеры – несколько раз разворачивается, двигаясь то вверх, то вниз. В этом случае трейдеры строят горизонтальные линии, соединяющие несколько точек восходящих и нисходящих ценовых пиков. Верхнюю горизонтальную границу принято называть сопротивлением, нижнюю – поддержкой. В стратегии торговли используется два варианта: работа на отскоках (канальная стратегия) и на пробой. Оба метода требуют применения нескольких аналитических инструментов (здесь пригодятся индикаторы технического анализа).

Средние скользящие линии. Скользящие средние в техническом анализе строятся по ценам за определенный временной промежуток, с использованием специальных формул. Их графика помогает определить качественные сигналы для открытия позиций. Удобные индикаторы технического анализа для построения скользящих средних: MACD, Moving Average. (подробнее — книга Швагера «Технический анализ курс для начинающих». Есть возможность скачать бесплатно).

Особенности технического анализа на различных торговых площадках

Технический анализ является общим методом для всех финансовых рынков. Базовые принципы ТА применятся в торговле валютой, акциями, фьючерсами и др.финансовыми активами.

Технический анализ рынка ценных бумаг и фьючерсных рынков имеет свои особенности, в сравнении с ТА Форекс. Так, основной проблемой для ТА фьючерсов является:

  • различие в расчетных единицах котируемых товаров;
  • ограничение по времени исполнения;
  • обязательный залог.

Эти факторы оказывают существенное влияние на прогнозирование цен и усложняют задачу трейдеров.

Технический анализ курс для начинающих трейдеров

Программа для изучения технического анализа, в обязательном порядке, включает следующие разделы:

  • Понятие ТА. Обучение техническому анализу Форекс и др. бирж;
  • Виды графиков;
  • Тренды;
  • Уровни, каналы;
  • Работа на разных таймфреймах;
  • Классификация паттернов;
  • Свечной анализ;
  • Индикаторы и осцилляторы.

Лучшие книги по техническому анализу, которые должны стать настольным пособием технического аналитика:

  • Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков»
  • А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером»
  • Б. Вильямс «Торговый хаос»
  • Компания Reuters «Технический анализ. Курс для начинающих»

Программы для технического анализа

Популярные программы для технического анализа:

  • Metastock;
  • Omega Trade Station;
  • Amibroker, Wealth-Lab.
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (72 оценок, среднее: 4,79 из 5)
Загрузка...
Ввод и вывод средств

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Торговля на финансовых рынках (в частности, торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам получать высокую прибыль, но при этом несёт в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на Hamilton, как источник информации, обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт hamilton.club. Автоматический импорт материалов и информации с сайта hamilton.club запрещён.

2017. HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. © Все права защищены.
  • вторник, 15 декабря, 2015
  • Доходность: