Торговая стратегия

Как убедить человека, решившего попытать удачу в биржевой торговле, отнестись к новому виду деятельности не как к покупке лотерейных билетов? Трейдер Эдвард Сейкота (Edward Seykota), который сумел увеличить капитал своего клиента с $5 млн. до $15 млн., говорил своим подопечным: «пока книги по трейдингу и мнения опытных биржевых игроков вас не интересуют, можете считать свою торговлю распродажей». Без профессионального подхода, в котором азбучной истиной является работа по торговой стратегии (и на Форексе, и на фондовом рынке), предсказания Сейкота будут удивлять своей точностью.

Классическое меню торговых стратегий

В трейдинге используются торговые стратегии, построенные на данных технического и  фундаментального анализа. Опытные трейдеры применяют обобщенную аналитику и комплексную торговую систему (стратегии, основанные на использовании нескольких методик). Прибыльная торговая стратегия создается и тестируется на разных торговых инструментах (валютные пары Forex, металлы, CFD-контракты) и на разных таймфреймах. То, что дает прибыль на пяти минутных ТФ, может стать губительным для среднесрочной или долгосрочной стратегии.

Правила построения индивидуальной торговой стратегии:

  • ищите тренд – это лучший друг;
  • не увлекайтесь высоким кредитным плечом – понятие риск менеджмент не должно быть пустым звуком;
  • ни шагу в открытый рынок без подготовленного стоп-лосса;
  • выбор подходящего торгового инструмента (инструментов) и обкатка на демо счете (или на реальном микро счете);
  • простая стратегия – залог успеха.

Виды популярных торговых стратегий

  • Торговля по тренду. Лучший метод для начинающих трейдеров. Стратегия работает на всех ТФ и инструментах. Задача – найти способы определения трендовых тенденций (используются трендовые индикаторы и ручные методы графических построений).
  • Тактика контртренда. Сюда есть пропуск только для профи. Осознанный вход на коррекционных волнах требует высокого уровня знаний, опыта и стрессоустойчивости.
  • Торговля в каналах. Канальную стратегию, в основном, применяют на флэтах. Своеобразный коридор боковика имеет пол (уровень поддержки) и потолок (уровень сопротивления). Сделки sell открывают, когда цена приблизилась к сопротивлению, а buy – к поддержке.
  • Торговля по волнам. Волновая теория Эллиота – королева технического анализа. Практически все торговые стратегии, в большей или меньшей степени, базируются на законах поведения импульсных и коррекционных волн.
  • Стратегии на инструментах Фибоначчи. Уровни, сетка, числовой ряд – эти инструменты Фибоначчи присутствуют в торговых терминалах МТ4, МТ5 и применяются для различных универсальных стратегий. Хорошую эффективность показывают комплексные системы, в которых сочетаются теории Эллиота и Фибоначчи.

В число популярных стратегий входят также «сессионная торговля», торговля «на новостях», «по паттернам». Особняком стоит торговая система скальпинг, требующая особых личностных качеств и подходящая далеко не всем желающим, из-за чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки. Скальпирующий трейдер — это спринтер на сверхкороткие дистанции и его подготовка, по многим аспектам, не вписывается в общепринятые правила трейдинга (есть брокеры, которые вообще не допускают скальпинг на forex).

Стратегия скальпинг. Как работают на внутридневной торговле

Приверженцы снятия «быстрых сливок» — скальперы, имеют своеобразный взгляд на рынок. Их не интересуют хитроумные графические построения и перспективы развития экономики стран Карибского бассейна. Метод скальпинга строится на мгновенной оценке ситуации и на таких же оперативных действиях. Скальпер не ставит перед собой задачу сорвать 100 пунктный профит, его принцип – лучше понемногу, но часто. Количество сделок, в течение дня, может достигать 100 и более. Под такой нагрузкой надо сохранять высокую концентрацию и контролировать ход открытых позиций. Основное внимание уделяется безубыточности сделок. Обучение скальпингу выделяется в отдельный раздел образовательных программ по биржевой торговле.

Технические приемы скальпинга на Форекс и фондовом рынке

Скальпинг по стакану. Скальпировать рынок по объему заявок на приобретение или продажу финансового актива (скальпинг по стакану) – любимое занятие трейдеров-скальперов. Данные, которыми обладает стакан, используются во многих стратегиях, связанных с использованием объемов. Для оперативной внутридневной торговли, крайне важно заблаговременно определить наметившуюся тенденцию и, как говорят скальперы, интуитивно почувствовать давление в стакане. Скальпинг по стакану ценен тем, что экономит время трейдера (не надо применять дополнительные построения для выявления тренда, следить за новостями и т.п.). Стратегия скальпинг по стакану точнее реализуется на фондовом рынке, который не отличается высокой волатильностью. На Форекс, для уточнения глубины рынка (информация об отложенных ордерах), используют стакан второго уровня.

В торговле акциями есть и другие ориентиры, которыми пользуются трейдеры на скоротечных временных отрезках. Хорошей альтернативой скальпинга по стакану выступают поводыри для скальпинга. Например, на американской фондовой бирже таким поводырем является фьючерс на индекс «Сипи», который оценивает стоимость ценных бумаг по 500 ведущим корпорациям.

Индикаторы. Прибегать к помощи индикаторов и осцилляторов, скальпера вынуждает лимит времени для анализа ситуации. Самые быстрые данные, по методикам технического анализа, выдают результаты, которые «видят рынок»  через 5-10мин., а большинство сделок по скальпингу осуществляется быстрее 2мин.

Скальпер приучен работать на активном рынке, это его стихия. Если в открытой позиции намечается застой, ордер закрывается – контроль убытков во главе угла. Если движение продолжилось – трейдер вновь откроет ордер.

Требования к брокеру. Стратегия скальпинг очень чувствительна к качеству услуг брокера. Зависание терминала, задержка с трансляцией котировок – недопустимая роскошь для скальпирования. Не менее важную роль будет играть качество соединения (скорость интернет) и возможность работать с брокером в телефонном режиме. Скальпинг не предусматривает стоп-лоссов, поэтому любой форс-мажор с техникой может стать фатальным, если нет подстраховки.

В связи с большим количеством проводимых сделок, скальперу надо выбирать брокера с невысокими комиссиями и подходящим тарифным планом.

Выбор торговой площадки На российском фондовом рынке скальперы рассматривают две биржи ММВБ и РТС. Скальпинг РТС предпочтительнее, т.к. здесь существует фиксированная невысокая цена на куплюпродажу фьючерсного контракта.

Принципы построения скальпинг стратегии Форекс

Самая популярная скальпинг система на Форекс – стратегия Победа.

Тесты показали, что данная система является лучшей по показателям прибыли.

  • торговый инструмент – любые вп;
  • время торговли – европейская и американская торговые сессии;
  • рассматриваемые ТФ – минутные;
  • целевой профит — 5п.
  • стоп-лосс – 15п.;
  • индикаторы – TMA bands, RRSC, SkyLover TMA, SkyLover Dream;
  • принцип торговли – канальная стратегия (рабочий диапазон 10-25пп).

Советник для скальпинг на Форекс по стратегии Победа устанавливается в терминал МТ4.

Magic Stream

  • Стратегия рекомендована для работы с различными валютными парами Forex на М5.
  • Эффективна при флэтовых движениях. Система включает в себя ряд индикаторов и осцилляторов. Шаблон устанавливается на торговый терминал МТ4.
  • График представлен в виде свечей Х.Аши.  Ложные сигналы фильтрует индикатор Momentum VT.
  • Недостаток – фиксированная величина стоп-лосс и тейк профит, вне зависимости от наблюдаемых уровней по текущей валютной паре.

Лорд

  • Стратегия для «медленного» скальпинга (М15) для начинающих. Состоит из 6-ти индикаторов.
  • Правила открытия позиций формализованы и трактуются однозначно.
  • Установка стоп приказов произвольная, с ориентацией на собственное видение ситуации.

Снайпер

Представитель торговой стратегии скальпинг без индикаторов. Валютные пары для скальпинга – любые (наилучшие результаты достигаются на основных forex-парах).

Стратегия относится к контртрендовой, поэтому не рекомендована для новичков. Для входа в рынок требуется по определенным уровням на Н1 найти тренд (на 5 минутном ТФ), дождаться разворота и входить в противоход. Если расчет уровня для стоп-лосса превышает 25п. на 5 мин.графике, то вход в сделку не оправдан – слишком высок риск.

Skalp inc

Стратегия скальпинга на М1. Работает одинаково успешно на флэтах и трендовых движениях (меняются только правила открытия сделок). Вп евродоллар. Важно не торговать:

  • за 30 мин.до и после публикации значимых новостей;
  • во время тихоокеанской торговой сессии;

Стратегия предусматривает работу с 3-мя экранами: 2 – наблюдение для поиска тренда, 1 – для торговых операций. Система может работать под советником RiskPercent.

Лучшие индикаторы для скальпинга

Главным недостатком большинства индикаторов является их подверженность перерисовке и, как следствие, входы не по месту со всеми вытекающими последствиями.

Существует ряд индикаторов, где проблема устранена, т.к. в них не перерисовываются значения. Такой инструмент выглядит более надежно и поможет полноценно анализировать исторические цены.

Индикаторы для скальпинга без перерисовки:

  • Trend Strike
  • Trend Focus
  • Trend Master

Все перечисленные индикаторы представляют особую ценность для скальперских стратегий, т.к. статичные значения на малых ТФ дают трейдеру уверенность в данных, на основе которых открывается сделка.

Каждый стиль торговли имеет право на жизнь. Приверженцы краткосрочных сделок в большей степени подвержены эмоциональному и физическому давлению, но зато намного быстрее ощущают результаты своей работы. Есть мнение, что главный секрет биржи в скальпинге – трейдер, который не умеет скальпировать рынок не может считаться профессионалом.

Обучение скальпингу проводят брокерские компании, предлагая пройти очный или заочный курс подготовки (семинары, вебинары, мастер-классы).

Книги по скальпингу:

  • «Скальпинг фьючерса РТС»
  • Ширяев. «Консервативный скальпинг»
  • Жваколюк. «Внутридневная торговля на Форекс».
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (39 оценок, среднее: 4,77 из 5)
Загрузка...
Ввод и вывод средств

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Торговля на финансовых рынках (в частности, торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности и позволяет инвесторам получать высокую прибыль, но при этом несёт в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на Hamilton, как источник информации, обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт hamilton.club. Автоматический импорт материалов и информации с сайта hamilton.club запрещён.

2017. HAMILTON INVESTMENTS GROUP LTD. © Все права защищены.
  • вторник, 15 декабря, 2015
  • Доходность: